三星資產運用宣布,將推出本港首隻追蹤「FANG+」指數的交易所指數基金(ETF)「三星 NYSE FANG+ ETF」,可以港元及美元交易。ETF基礎貨幣為美元。港幣櫃台交易代碼為2814,美元櫃台交易代碼為9814。該ETF將於5月25日於港交所掛牌。
該ETF全年經常性開支比率為1.8%,估計年度跟蹤偏離度為上下2%。所有基金單位每半年以美元分派,由管理人酌情決定。每手交易單位為200基金單位。管理費為每年資產淨值0.65%,受託人費為每年資產淨值0,.07%。
根據資料,「FANG+」指數由洲際交易所(ICE)編撰,追蹤美國上市、具成長性的科技企業。有10隻成分股,分別為Facebook、Apple、Amazon、Alphabet (Google)、Netflix、阿里巴巴、百度、NVIDIA、Tesla以及Twitter。指數上每季編撰時,股份比重均為10%,但相隔期間權重可能出現波動。
三星指出,截至今年4月底,過去一年內「FANG+」累升約91.1%,跑贏恒指、標指及納指。ICE資料則指出,該指數由2014年9月19日至今年3月31日,年化回報率達33.4%。同期內標指年化回報為13.2%,納指年化回報為20.7%。
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